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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 17 873.00 | 38 846.00 | 56 720.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 087.00 | 2 224.00 | 5 863.00 | 8 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 584.00 | 78 670.00 | 1 915.00 | 80 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 029.00 | 58 626.00 | 73 403.00 | 132 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 519.00 | 157 392.00 | 124 127.00 | 281 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 1 233 697.00 | | 1 233 697.00 | 1 233 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 623.00 | | 1 252 623.00 | 1 252 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 143.00 | 157 392.00 | 1 376 750.00 | 1 534 143.00 |
CU Autres participations | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 97 160.00 | 75 556.00 | | 97 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 21 579.00 | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 142 897.00 | 97 985.00 | | 142 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 544.00 | 980 357.00 | | 821 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 1 752.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 101 235.00 | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 497.00 | 176 714.00 | | 302 497.00 |
EA Autres dettes | 78 537.00 | 503.00 | | 78 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 854.00 | 1 260 560.00 | | 1 233 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 750.00 | 1 358 546.00 | | 1 376 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 302 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 099.00 | | 6 527.00 | 275 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 281 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 220 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 668.00 | | 6 139.00 | 214 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 388.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 841.00 | 49 658.00 | 107.00 | 107 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 12 043.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 011.00 | 37 615.00 | 107.00 | 102 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 544.00 | 246 120.00 | 575 294.00 | 821 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 466.00 | | | 901 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 006.00 | 18 926.00 | 80.00 | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 854.00 | 658 429.00 | 575 294.00 | 1 233 854.00 |