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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 358.00 | 39 482.00 | 94 876.00 | 134 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 358.00 | 57 753.00 | 334 605.00 | 392 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682 125.00 | 662 904.00 | 4 019 221.00 | 4 682 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 221.00 | 760 139.00 | 4 584 081.00 | 5 344 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
BZ Autres créances | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CF Disponibilités | 573 218.00 | | 573 218.00 | 573 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 616.00 | | 949 616.00 | 949 616.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 330 084.00 | | 330 084.00 | 330 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 920.00 | 760 139.00 | 5 863 781.00 | 6 623 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 173.00 | -513 136.00 | | -724 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 114.00 | -211 037.00 | | 210 114.00 |
DL TOTAL (I) | 235 941.00 | 25 827.00 | | 235 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 284 450.00 | 1 274 600.00 | | 1 284 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 702 107.00 | 2 600 312.00 | | 2 702 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 496.00 | | | 60 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 806.00 | 843 178.00 | | 550 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 334.00 | 377 971.00 | | 527 334.00 |
EA Autres dettes | 502 648.00 | 174 856.00 | | 502 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 840.00 | 5 278 975.00 | | 5 627 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 781.00 | 5 304 802.00 | | 5 863 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 263 766.00 | | 4 263 766.00 | 4 263 766.00 |
FG Production vendue services | 2 525 748.00 | | 2 525 748.00 | 2 525 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 513.00 | | 6 789 513.00 | 6 789 513.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 103.00 | |
GE Autres charges | | | 113 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 613.00 | 1 183.00 | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 300.00 | 18 476.00 | | 109 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 094.00 | 10 570.00 | | 11 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 373.00 | 10 570.00 | | 20 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 1 881.00 | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | 1 881.00 | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | 8 689.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -470.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 555.00 | 3 147 937.00 | | 6 843 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 441.00 | 3 358 973.00 | | 6 633 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 114.00 | -211 037.00 | | 210 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 634.00 | | 844 316.00 | 4 583 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 93 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 676.00 | 22 054.00 | 5 344 221.00 | 61 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 676.00 | 10 054.00 | 5 115 986.00 | 61 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 178.00 | | 15 180.00 | 119 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 981.00 | | 828 735.00 | 4 358 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 475.00 | | 401.00 | 105 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 091.00 | 505 102.00 | 2 054.00 | 257 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 26 855.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 464.00 | 478 247.00 | 2 054.00 | 244 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 284 450.00 | | 1 284 450.00 | 1 284 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 806.00 | 550 806.00 | | 550 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 739.00 | 227 739.00 | | 227 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 648.00 | 502 648.00 | | 502 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
UX Autres créances clients | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 107.00 | 697 782.00 | 1 990 873.00 | 2 702 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 902.00 | | | 447 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 489.00 | 309 613.00 | 93 876.00 | 403 489.00 |
VW T.V.A. | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 344.00 | 2 278 569.00 | 3 275 323.00 | 5 567 344.00 |