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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 1 607.00 | 3 424.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 531.00 | 3 166.00 | 29 365.00 | 32 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 937.00 | 4 774.00 | 48 164.00 | 52 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
110 Total général Actif | 81 985.00 | 4 774.00 | 77 212.00 | 81 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 229.00 | | | 7 229.00 |