| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 7 967.00 | 47 033.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 260.00 | 324.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 1 167.00 | 3 288.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 757.00 | 9 394.00 | 215 363.00 | 224 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 576.00 | | 270 576.00 | 270 576.00 |
BZ Autres créances | 330 413.00 | | 330 413.00 | 330 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 165.00 | 117 678.00 | 1 005 487.00 | 1 123 165.00 |
CF Disponibilités | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 854.00 | 117 678.00 | 1 752 176.00 | 1 869 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 611.00 | 127 072.00 | 1 967 539.00 | 2 094 611.00 |
CU Autres participations | 164 684.00 | | 164 684.00 | 164 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 810.00 | 940 884.00 | | 1 457 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 201.00 | 1 416 926.00 | | 406 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 010.00 | 2 368 810.00 | | 1 875 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 464.00 | 46 351.00 | | 34 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 37 151.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 225.00 | 200 710.00 | | 55 225.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 529.00 | 284 327.00 | | 92 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 539.00 | 2 653 137.00 | | 1 967 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 855.00 | 854 838.00 | | 249 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 2 945.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 2 910.00 | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 3 814.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 3 814.00 | | 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320.00 | 11 879.00 | 34 441.00 | 46 320.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 933.00 | 35 898.00 | 35.00 | 35 933.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 296.00 | 249 855.00 | 34 441.00 | 284 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 182.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | 77 022.00 | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 30 267.00 | 17 571.00 | | 30 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YT Sous‐traitance | 67 556.00 | 149 850.00 | | 67 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 3 638.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 3 820.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 900.00 | 390 112.00 | | 453 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 335.00 | 43 878.00 | | 18 335.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 464.00 | 244 443.00 | | 114 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |