| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 1 749.00 | 4 870.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576.00 | 1 749.00 | 5 827.00 | 7 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
BZ Autres créances | 400 610.00 | | 400 610.00 | 400 610.00 |
CF Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 181.00 | 1 749.00 | 638 432.00 | 640 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | | -25 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 677.00 | 26 484.00 | | -22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 78 495.00 | 101 172.00 | | 78 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 586.00 | 24 799.00 | | 322 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 50 592.00 | | 70 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 858.00 | 47 814.00 | | 166 858.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 936.00 | 123 682.00 | | 559 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 432.00 | 224 854.00 | | 638 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 936.00 | 123 682.00 | | 559 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 586.00 | | | 322 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071.00 | | 505.00 | 7 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114.00 | | 505.00 | 6 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 1 315.00 | 1 749.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 1 315.00 | 1 749.00 | 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VI Groupe et associés | 322 586.00 | 322 586.00 | | 322 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 610.00 | 400 610.00 | | 400 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 286.00 | 498 330.00 | 957.00 | 499 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 936.00 | 559 936.00 | | 559 936.00 |