| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 331.00 | 20 272.00 | 19 059.00 | 39 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 506.00 | 20 272.00 | 39 236.00 | 59 506.00 |
BP En cours de production de services | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 879.00 | | 406 879.00 | 406 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 387.00 | 20 272.00 | 446 115.00 | 466 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 787.00 | 37 202.00 | | 102 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 928.00 | 65 585.00 | | -111 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 859.00 | 124 787.00 | | 12 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 811.00 | 319 951.00 | | 178 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 902.00 | 110 995.00 | | 44 902.00 |
EA Autres dettes | | 24 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 256.00 | 455 113.00 | | 433 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 115.00 | 579 900.00 | | 446 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 451.00 | |
FM Production stockée | | | 96 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 002.00 | 2.00 | | 35 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 002.00 | -29.00 | | 35 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 815.00 | 18 815.00 | | -18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 341.00 | 1 378 577.00 | | 141 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 268.00 | 1 312 993.00 | | 253 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 928.00 | 65 585.00 | | -111 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213.00 | 8 109.00 | 50.00 | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | 8 109.00 | 50.00 | 12 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 811.00 | 178 811.00 | | 178 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 698.00 | 3 958.00 | 14 740.00 | 18 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VP Divers | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 256.00 | 418 516.00 | 14 740.00 | 433 256.00 |