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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 204.00 | 636.00 | 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 189.00 | 204.00 | 18 985.00 | 19 189.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 193.00 | 204.00 | 19 989.00 | 20 193.00 |
CU Autres participations | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514.00 | | | -514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 189.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 204.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 476.00 | 533.00 | 12 943.00 | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | | | 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |