| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 618.00 | 3 589.00 | 24 029.00 | 27 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 033.00 | 30 823.00 | 159 210.00 | 190 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 936.00 | 34 412.00 | 394 524.00 | 428 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CF Disponibilités | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 732.00 | 34 412.00 | 634 320.00 | 668 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 654.00 | | | 316 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 620.00 | | | 597 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 320.00 | | | 634 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
UX Autres créances clients | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 268.00 | 58 911.00 | 221 322.00 | 316 268.00 |
VI Groupe et associés | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 204.00 | 205 919.00 | 36 285.00 | 242 204.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 620.00 | 340 262.00 | 221 322.00 | 597 620.00 |