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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 458.00 | 599.00 | 3 859.00 | 4 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 580.00 | 16 683.00 | 81 897.00 | 98 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 038.00 | 17 283.00 | 85 755.00 | 103 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452 944.00 | | 452 944.00 | 452 944.00 |
072 Créances – Autres | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
084 Disponibilités | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 465.00 | | 513 465.00 | 513 465.00 |
110 Total général Actif | 616 503.00 | 17 283.00 | 599 220.00 | 616 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 154.00 | 20 465.00 | | 991 154.00 |
222 Production stockée | 700.00 | | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 801.00 | 20 465.00 | | 994 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 781.00 | 130.00 | | 158 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 754 803.00 | 18 237.00 | | 754 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -300.00 | | | -300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 677.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 165.00 | 1 118.00 | | 16 165.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 390.00 | 20 161.00 | | 944 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 411.00 | 304.00 | | 50 411.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 46.00 | | 8 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 134.00 | 258.00 | | 42 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |