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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 483.00 | 582.00 | 901.00 | 1 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 726.00 | 2 383.00 | 25 343.00 | 27 726.00 |
040 Immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 212.00 | 2 965.00 | 36 247.00 | 39 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
110 Total général Actif | 103 787.00 | 2 965.00 | 100 822.00 | 103 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |