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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 4 675.00 | 1 262.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 940.00 | 67 110.00 | 127 830.00 | 194 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 565.00 | 71 785.00 | 141 780.00 | 213 565.00 |
BT Marchandises | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 331.00 | | 388 331.00 | 388 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 896.00 | 71 785.00 | 530 110.00 | 601 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 082.00 | | | -103 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | -74 368.00 | | | -74 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
EA Autres dettes | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 479.00 | | | 604 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 110.00 | | | 530 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 576.00 | | | 539 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 222.00 | | 15 343.00 | 198 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 597.00 | | 15 343.00 | 179 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 24 129.00 | | 47 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 1 418.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 22 711.00 | | 44 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 25 097.00 | 64 903.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 764.00 | 96 077.00 | 12 687.00 | 108 764.00 |
VW T.V.A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 479.00 | 539 576.00 | 64 903.00 | 604 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ST Autres comptes | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
YT Sous‐traitance | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 379.00 | | | 281 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |