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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592 000.00 | 531 266.00 | 2 060 734.00 | 2 592 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 000.00 | 531 266.00 | 3 158 734.00 | 3 690 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 290.00 | | 289 290.00 | 289 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 290.00 | 531 266.00 | 3 448 024.00 | 3 979 290.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 999.00 | -371 570.00 | | -408 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 274.00 | -37 429.00 | | -253 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 726.00 | 3 691 001.00 | | 3 437 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 12 420.00 | | 9 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 500.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297.00 | 85 370.00 | | 10 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 024.00 | 3 776 371.00 | | 3 448 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 297.00 | 85 370.00 | | 10 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 585.00 | 232 848.00 | | 188 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 859.00 | 270 277.00 | | 441 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 274.00 | -37 429.00 | | -253 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 000.00 | | | 3 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 000.00 | | | 2 952 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 931.00 | 380 335.00 | | 150 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 931.00 | 380 335.00 | | 150 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |