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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 644.00 | 52 742.00 | 316 902.00 | 369 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 611.00 | 52 742.00 | 513 869.00 | 566 611.00 |
BT Marchandises | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CF Disponibilités | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 482.00 | 52 742.00 | 850 740.00 | 903 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 974.00 | | | -8 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 276.00 | -8 974.00 | | -118 276.00 |
DL TOTAL (I) | -117 250.00 | 1 026.00 | | -117 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 935.00 | 7 106.00 | | 239 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 854.00 | 1 708.00 | | 32 854.00 |
EA Autres dettes | 642 299.00 | 135 686.00 | | 642 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 991.00 | 144 500.00 | | 967 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 740.00 | 145 527.00 | | 850 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 991.00 | 144 500.00 | | 967 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 006.00 | | 405 008.00 | 405 006.00 |
FG Production vendue services | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 412.00 | | 414 412.00 | 414 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 461.00 | | | 415 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 737.00 | 8 974.00 | | 533 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 276.00 | -8 974.00 | | -118 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 153.00 | | 373 458.00 | 193 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 186.00 | | 323 458.00 | 46 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 967.00 | | 50 000.00 | 46 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295.00 | 52 447.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 52 447.00 | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 299.00 | 642 299.00 | | 642 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
UX Autres créances clients | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 327.00 | 265 327.00 | | 265 327.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 991.00 | 967 991.00 | | 967 991.00 |