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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 213.00 | 44 000.00 | 77 213.00 | 121 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | -12 193.00 | | | -12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 027.00 | -12 193.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 48 750.00 | 35 723.00 | | 48 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 7 324.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 4 047.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 462.00 | 169 198.00 | | 28 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 213.00 | 204 921.00 | | 77 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 462.00 | 169 198.00 | | 28 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 214.00 | 11 387.00 | | 242 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 187.00 | 23 581.00 | | 229 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 027.00 | -12 193.00 | | 13 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 942.00 | | | 197 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 44 000.00 | 3 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 942.00 | 150 000.00 | 44 000.00 | 3 942.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 6 203.00 | 9 425.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 6 203.00 | 9 425.00 | 3 222.00 |