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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 130.00 | 110 257.00 | 324 873.00 | 435 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 820.00 | 110 947.00 | 324 873.00 | 435 820.00 |
060 Stock marchandises | 205 493.00 | | 205 493.00 | 205 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 022.00 | | 305 022.00 | 305 022.00 |
110 Total général Actif | 740 842.00 | 110 947.00 | 629 895.00 | 740 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 764 803.00 | 459 048.00 | | 764 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 516.00 | 22 916.00 | | 27 516.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 4.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 490.00 | 481 969.00 | | 792 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 435.00 | 350 737.00 | | 648 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 493.00 | -67 000.00 | | -113 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -139 947.00 | | | -139 947.00 |
242 Autres charges externes. | 214 292.00 | 101 739.00 | | 214 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | 5 815.00 | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 338.00 | 13 770.00 | | 45 338.00 |
252 Charges sociales | 13 005.00 | 2 130.00 | | 13 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 248.00 | 51 863.00 | | 65 248.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 766.00 | 459 055.00 | | 735 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 724.00 | 22 914.00 | | 56 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | 9 500.00 | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 4 690.00 | 2 895.00 | | 4 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 686.00 | 6 792.00 | | 13 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 3 873.00 | | 7 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 151.00 | 18 854.00 | | 38 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |