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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 8 124.00 | 36 875.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 086.00 | 27 311.00 | 57 775.00 | 85 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 643.00 | 28 802.00 | 117 841.00 | 146 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 840.00 | 64 238.00 | 238 602.00 | 302 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CF Disponibilités | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 803.00 | | 263 803.00 | 263 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 644.00 | 64 238.00 | 502 406.00 | 566 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 758.00 | | | -88 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 752.00 | -88 758.00 | | -44 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 556.00 | 3 311.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | -129 953.00 | -84 446.00 | | -129 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 540.00 | 199 852.00 | | 328 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 487.00 | 219 873.00 | | 222 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 668.00 | 34 481.00 | | 42 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | 31 321.00 | | 37 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 39 480.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 359.00 | 525 009.00 | | 632 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 406.00 | 440 563.00 | | 502 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 654.00 | 355 865.00 | | 478 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 854.00 | | 6 986.00 | 295 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 230.00 | | 6 501.00 | 225 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 624.00 | | 486.00 | 25 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 349.00 | 39 890.00 | 64 238.00 | 24 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 4 500.00 | 8 125.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | 35 390.00 | 56 114.00 | 20 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 541.00 | 174 836.00 | 126 618.00 | 328 541.00 |
VI Groupe et associés | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VP Divers | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 586.00 | 83 476.00 | 26 110.00 | 109 586.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 360.00 | 478 654.00 | 126 618.00 | 632 360.00 |