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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 14 156.00 | 23 594.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 790.00 | 1 088.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 619.00 | 27 210.00 | 17 409.00 | 44 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 645.00 | 43 156.00 | 83 489.00 | 126 645.00 |
BT Marchandises | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CF Disponibilités | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 459.00 | 43 156.00 | 438 302.00 | 481 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 569.00 | 86 435.00 | | 101 569.00 |
DL TOTAL (I) | 109 569.00 | 94 435.00 | | 109 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 493.00 | 319 465.00 | | 127 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | 63 697.00 | | 144 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 495.00 | 19 969.00 | | 16 495.00 |
EA Autres dettes | 40 326.00 | 24 723.00 | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 733.00 | 427 853.00 | | 328 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 302.00 | 522 289.00 | | 438 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 733.00 | 427 853.00 | | 328 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 627.00 | | 42 018.00 | 84 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 627.00 | | 42 018.00 | 84 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 14 231.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 925.00 | 14 231.00 | | 28 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VI Groupe et associés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 055.00 | 218 055.00 | | 218 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 416.00 | 238 416.00 | | 238 416.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |