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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 641.00 | 3 291.00 | 2 351.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 600.00 | 1 625.00 | 2 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 771.00 | 3 890.00 | 463 880.00 | 467 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 527.00 | 3 890.00 | 576 637.00 | 580 527.00 |
CU Autres participations | 459 890.00 | | 459 890.00 | 459 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 900.00 | 424 900.00 | | 424 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | 52.00 | | 2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 110.00 | 2 383.00 | | 12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 439 445.00 | 427 335.00 | | 439 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 434.00 | 113 285.00 | | 111 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 4 296.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 414.00 | 22 121.00 | | 7 414.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 192.00 | 139 702.00 | | 137 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 637.00 | 567 037.00 | | 576 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 192.00 | 139 702.00 | | 137 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 421.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 020.00 | 144 674.00 | | 160 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 910.00 | 142 290.00 | | 147 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 110.00 | 2 383.00 | | 12 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 1 680.00 | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 1 627.00 | | 2 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163.00 | 1 128.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 499.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |