| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 892.00 | 2 158.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511.00 | 881.00 | 11 630.00 | 12 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 911.00 | 2 229.00 | 49 681.00 | 51 911.00 |
BT Marchandises | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 610.00 | 2 229.00 | 64 380.00 | 66 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 456.00 | 2 144.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
DL TOTAL (I) | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 911.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 185.00 | 1 493.00 | 32 692.00 | 34 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425.00 | 675.00 | 3 750.00 | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 022.00 | 8 716.00 | 80 306.00 | 89 022.00 |