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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 367.00 | 23 714.00 | 25 653.00 | 49 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 510.00 | 23 714.00 | 530 796.00 | 554 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 711.00 | 23 714.00 | 659 997.00 | 683 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 834.00 | 69 083.00 | | 66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 140 917.00 | 74 083.00 | | 140 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 6 720.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 744.00 | 436 865.00 | | 241 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 10 990.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | 42 883.00 | | 48 504.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 081.00 | 497 884.00 | | 519 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 997.00 | 571 967.00 | | 659 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 081.00 | 497 884.00 | | 299 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 762.00 | 417.00 | 744 179.00 | 743 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 762.00 | 417.00 | 744 179.00 | 743 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -177.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 18 185.00 | | 19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 543.00 | 904 849.00 | | 744 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 709.00 | 835 766.00 | | 677 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 834.00 | 69 083.00 | | 66 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 762.00 | | 1 027.00 | 553 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 554 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 49 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 692.00 | | 954.00 | 48 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 73.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 552.00 | 12 440.00 | 279.00 | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | 12 440.00 | 279.00 | 11 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 12 490.00 | 5 143.00 | 17 633.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 081.00 | 299 081.00 | 220 000.00 | 519 081.00 |