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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 989.00 | 1 511.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | 1 989.00 | 2 001.00 | 3 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CF Disponibilités | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 670.00 | 1 989.00 | 146 681.00 | 148 670.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -946.00 | -15 555.00 | | -946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 219.00 | 14 609.00 | | 125 219.00 |
DL TOTAL (I) | 125 273.00 | 54.00 | | 125 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 135 575.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 003.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | 7 109.00 | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 408.00 | 177 985.00 | | 21 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 681.00 | 178 039.00 | | 146 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 408.00 | 73 383.00 | | 21 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 600.00 | 450.00 | | 228 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 145.00 | 8 445.00 | | 96 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 145.00 | 8 563.00 | | 96 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 455.00 | -8 113.00 | | 132 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | -406.00 | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 293.00 | 226 827.00 | | 273 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 074.00 | 212 217.00 | | 148 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 219.00 | 14 609.00 | | 125 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 869.00 | | 940.00 | 119 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 819.00 | 3 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 515.00 | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 347.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 940.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 1 474.00 | 20 225.00 | 20 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 567.00 | 749.00 | 1 327.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 173.00 | 725.00 | 18 898.00 | 18 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |