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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552 130.00 | 153 994.00 | 398 136.00 | 552 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 130.00 | 153 994.00 | 398 136.00 | 552 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543 091.00 | | 543 091.00 | 543 091.00 |
072 Créances – Autres | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
084 Disponibilités | 351 564.00 | | 351 564.00 | 351 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 198.00 | | 904 198.00 | 904 198.00 |
110 Total général Actif | 1 456 328.00 | 153 994.00 | 1 302 334.00 | 1 456 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 401 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 296 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 299 021.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 715.00 | | | 393 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -472.00 | | | -472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |