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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 751.00 | 991.00 | 760.00 | 1 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 722.00 | 35 941.00 | 54 781.00 | 90 722.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 473.00 | 36 932.00 | 61 541.00 | 98 473.00 |
060 Stock marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
084 Disponibilités | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
110 Total général Actif | 212 505.00 | 36 932.00 | 175 573.00 | 212 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 681.00 | | | 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |