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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 250.00 | | 1 477 250.00 | 1 477 250.00 |
CF Disponibilités | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 572.00 | | 1 714 572.00 | 1 714 572.00 |
CU Autres participations | 1 477 250.00 | | 1 477 250.00 | 1 477 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 706.00 | | | 1 376 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 347.00 | | | 334 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 866.00 | | | 337 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 572.00 | | | 1 714 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 250.00 | | | 1 477 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 250.00 | | | 1 477 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1 477 250.00 | -1 477 250.00 | |
VC Groupe et associés | | -3 024.00 | 3 024.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 347.00 | 55 755.00 | 221 339.00 | 334 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 474 226.00 | -1 474 226.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 866.00 | 59 274.00 | 221 339.00 | 337 866.00 |