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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 297 682.00 | | 6 297 682.00 | 6 297 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 204 900.00 | | 42 204 900.00 | 42 204 900.00 |
BZ Autres créances | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 757 333.00 | | 49 757 333.00 | 49 757 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 757 333.00 | | 49 757 333.00 | 49 757 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265 918.00 | 5 157 349.00 | | 7 265 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 918.00 | 5 158 349.00 | | 7 266 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 854 622.00 | 20 815 360.00 | | 14 854 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 788.00 | 31 738.00 | | 213 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 245.00 | 2 318 734.00 | | 6 607 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 952 719.00 | 8 164 781.00 | | 6 952 719.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | 20 700.00 | | 17 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 844 141.00 | 20 944 571.00 | | 13 844 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 490 414.00 | 61 435 885.00 | | 42 490 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 757 333.00 | 66 594 234.00 | | 49 757 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 787 647.00 | | 31 787 647.00 | 31 787 647.00 |
FG Production vendue services | 152 025.00 | | 152 025.00 | 152 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 939 673.00 | | 31 939 673.00 | 31 939 673.00 |
FM Production stockée | | | -10 303 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 636 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 505 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 745.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 581 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 265 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636 144.00 | 11 463 248.00 | | 21 636 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 226.00 | 6 305 899.00 | | 14 370 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265 918.00 | 5 157 349.00 | | 7 265 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 245.00 | 6 607 245.00 | | 6 607 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 844 141.00 | 13 844 141.00 | | 13 844 141.00 |
UX Autres créances clients | 42 204 900.00 | 42 204 900.00 | | 42 204 900.00 |
VB T. V. A. | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854 622.00 | 14 854 622.00 | | 14 854 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 392 663.00 | 43 392 663.00 | | 43 392 663.00 |
VW T.V.A. | 6 936 895.00 | 6 936 895.00 | | 6 936 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 276 626.00 | 42 276 626.00 | | 42 276 626.00 |