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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 177.00 | | 263 177.00 | 263 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 241.00 | | 298 241.00 | 298 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
CU Autres participations | 254 602.00 | | 254 602.00 | 254 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DH Report à nouveau | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 091.00 | -7 656.00 | | 17 091.00 |
DK Provisions réglementées | 3 637.00 | 2 477.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 197 319.00 | 179 068.00 | | 197 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 791.00 | 67 459.00 | | 55 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | 8 321.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 882.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | 12 495.00 | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 921.00 | 89 157.00 | | 100 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 241.00 | 268 225.00 | | 298 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 209.00 | 33 760.00 | | 57 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 160.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 002.00 | 40 086.00 | | 71 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 912.00 | 47 742.00 | | 53 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 091.00 | -7 656.00 | | 17 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 057.00 | | 120.00 | 263 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 057.00 | | 120.00 | 263 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 791.00 | 12 078.00 | 43 712.00 | 55 791.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 921.00 | 57 209.00 | 43 712.00 | 100 921.00 |