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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 542 416.00 | | 542 416.00 | 542 416.00 |
CF Disponibilités | 92 633.00 | | 92 633.00 | 92 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 450.00 | | 644 450.00 | 644 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 450.00 | | 644 450.00 | 644 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | | | 576.00 |
DH Report à nouveau | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 365.00 | 11 520.00 | | 34 365.00 |
DL TOTAL (I) | 145 885.00 | 111 520.00 | | 145 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 446.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 17 100.00 | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 321.00 | 44 950.00 | | 111 321.00 |
EA Autres dettes | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 565.00 | 62 050.00 | | 498 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 450.00 | 177 016.00 | | 644 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 050.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 358 582.00 | | | 358 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 376.00 | 1 022 074.00 | 1 030 450.00 | 8 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 376.00 | 1 022 074.00 | 1 030 450.00 | 8 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 4 480.00 | | 14 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 491.00 | 337 110.00 | | 1 064 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 126.00 | 325 590.00 | | 1 030 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 365.00 | 11 520.00 | | 34 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 111.00 | 346 111.00 | | 346 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 416.00 | 542 416.00 | | 542 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 818.00 | 551 818.00 | | 551 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 565.00 | 498 565.00 | | 498 565.00 |