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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 075.00 | | 1 264 075.00 | 1 264 075.00 |
BZ Autres créances | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 667.00 | | 1 381 667.00 | 1 381 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
CU Autres participations | 1 250 665.00 | | 1 250 665.00 | 1 250 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 258.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 510.00 | 32 809.00 | | 166 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 030.00 | 135 442.00 | | 126 030.00 |
DK Provisions réglementées | 70 430.00 | 47 014.00 | | 70 430.00 |
DL TOTAL (I) | 417 972.00 | 268 524.00 | | 417 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 632.00 | 911 495.00 | | 820 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 800.00 | 170 625.00 | | 141 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 220.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 694.00 | 1 149 154.00 | | 963 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 667.00 | 1 417 679.00 | | 1 381 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 335.00 | 1 149 154.00 | | 234 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 416.00 | -23 416.00 | | -23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 099.00 | -18 232.00 | | -8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 673.00 | 150 745.00 | | 150 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 642.00 | 15 302.00 | | 24 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 030.00 | 135 442.00 | | 126 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 001.00 | | | 1 344 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 926.00 | 1 264 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 926.00 | 1 264 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 001.00 | | | 1 344 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 014.00 | 23 416.00 | | 47 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 014.00 | 23 416.00 | | 47 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
VC Groupe et associés | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 632.00 | 91 273.00 | 369 226.00 | 820 632.00 |
VI Groupe et associés | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 429.00 | 116 020.00 | 13 409.00 | 129 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 694.00 | 234 335.00 | 369 226.00 | 963 694.00 |