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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 823.00 | 1 882.00 | 941.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 015.00 | 1 882.00 | 25 133.00 | 27 015.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 450.00 | 1 882.00 | 63 568.00 | 65 450.00 |
CU Autres participations | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DH Report à nouveau | | -7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 305.00 | 7 162.00 | | 27 305.00 |
DL TOTAL (I) | 35 460.00 | 8 155.00 | | 35 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 34 737.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 160.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 108.00 | 36 897.00 | | 28 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 568.00 | 45 052.00 | | 63 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 108.00 | 36 897.00 | | 28 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 800.00 | 8 595.00 | | 33 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495.00 | 1 434.00 | | 6 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 305.00 | 7 162.00 | | 27 305.00 |