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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 2 016.00 | 122.00 | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 683.00 | 2 008.00 | 2 675.00 | 4 683.00 |
040 Immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 829.00 | 4 024.00 | 7 805.00 | 11 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | 950.00 | 10 079.00 | 11 029.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 763.00 | 950.00 | 43 813.00 | 44 763.00 |
110 Total général Actif | 56 592.00 | 4 974.00 | 51 618.00 | 56 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 715.00 | 54 312.00 | | 88 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 839.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 215.00 | 55 183.00 | | 89 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | 145.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 33 766.00 | 24 515.00 | | 33 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 203.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 16 500.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 14 388.00 | 6 199.00 | | 14 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | 1 423.00 | | 1 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | 800.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 599.00 | 49 786.00 | | 84 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | 5 397.00 | | 4 616.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 134.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 26.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 963.00 | 5 277.00 | | 3 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 111.00 | | | 111.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 51.00 | | | 51.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |