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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 457.00 | 10 529.00 | 96 928.00 | 107 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 2 597.00 | 13 716.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 970.00 | 13 126.00 | 114 844.00 | 127 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 331.00 | 1 996.00 | 279 335.00 | 281 331.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 817.00 | 1 996.00 | 350 821.00 | 352 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 787.00 | 15 122.00 | 465 665.00 | 480 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 822.00 | | | 397 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 665.00 | | | 465 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 523.00 | | | 358 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 660 090.00 | | 660 090.00 | 660 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 279.00 | | 958 279.00 | 958 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 593.00 | | | 965 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 916.00 | | | 951 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 76 970.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | | 72 770.00 | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 9 599.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 9 599.00 | | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 685.00 | 15 412.00 | 36 870.00 | 54 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 844.00 | 326 249.00 | 6 596.00 | 332 844.00 |
VW T.V.A. | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 822.00 | 358 523.00 | 36 896.00 | 397 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 182 005.00 | | | 182 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 866.00 | | | 348 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 343.00 | | | 144 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 318.00 | | | 553 318.00 |