| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
CU Autres participations | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DH Report à nouveau | 89 178.00 | -55 066.00 | | 89 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 660.00 | 148 938.00 | | 135 660.00 |
DL TOTAL (I) | 655 533.00 | 519 872.00 | | 655 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 278.00 | 928 723.00 | | 926 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 898.00 | 321 405.00 | | 184 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 467.00 | 1 250 128.00 | | 1 114 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 633.00 | 167 893.00 | | 160 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 973.00 | 18 955.00 | | 24 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 660.00 | 148 938.00 | | 135 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 278.00 | 151 001.00 | 775 278.00 | 926 278.00 |
VI Groupe et associés | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 467.00 | 339 190.00 | 775 278.00 | 1 114 467.00 |