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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CU Autres participations | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 687.00 | -4 670.00 | | -6 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354.00 | -2 016.00 | | -2 354.00 |
DL TOTAL (I) | -8 041.00 | -5 686.00 | | -8 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 600.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 417.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 229.00 | 101 151.00 | | 102 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 189.00 | 95 465.00 | | 94 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554.00 | 422.00 | | 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907.00 | 2 438.00 | | 2 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 354.00 | -2 016.00 | | -2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 229.00 | 3 095.00 | 99 134.00 | 102 229.00 |