| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 117.00 | 4 412.00 | 45 705.00 | 50 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 097.00 | 4 412.00 | 364 684.00 | 369 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 2 865 817.00 | | 2 865 817.00 | 2 865 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 265.00 | | 2 876 265.00 | 2 876 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 362.00 | 4 412.00 | 3 240 950.00 | 3 245 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 062.00 | | | 363 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 2 770 195.00 | | | 2 770 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 202.00 | | | 3 221 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 950.00 | | | 3 240 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 643.00 | | | 2 883 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 348.00 | -21 204.00 | 456 143.00 | 477 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 348.00 | -21 204.00 | 456 143.00 | 477 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 903.00 | | | 444 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 195.00 | 2 770 195.00 | | 2 770 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 062.00 | 25 503.00 | 105 134.00 | 363 062.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 080.00 | | | 384 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428.00 | 10 448.00 | 4 980.00 | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 202.00 | 2 883 643.00 | 105 134.00 | 3 221 202.00 |