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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 022.00 | | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 048.00 | | 1 011 048.00 | 1 011 048.00 |
CU Autres participations | 1 000 022.00 | | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 696.00 | 94 999.00 | | 136 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 122.00 | 41 697.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 210 319.00 | 142 196.00 | | 210 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 128.00 | 896 535.00 | | 800 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 728.00 | 896 535.00 | | 800 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 048.00 | 1 038 732.00 | | 1 011 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 077.00 | 55 853.00 | | 82 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955.00 | 14 155.00 | | 13 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 122.00 | 41 697.00 | | 68 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 022.00 | | | 1 000 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 022.00 | | | 1 000 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 128.00 | 98 326.00 | 403 231.00 | 800 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 728.00 | 98 926.00 | 403 231.00 | 800 728.00 |