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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 1 240.00 | 3 888.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 166.00 | 4 185.00 | 14 980.00 | 19 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 596.00 | 5 425.00 | 25 170.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 137.00 | | 431 137.00 | 431 137.00 |
BZ Autres créances | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
CF Disponibilités | 154 524.00 | | 154 524.00 | 154 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 580.00 | 5 425.00 | 739 155.00 | 744 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 046.00 | | | 623 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 155.00 | | | 739 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 507.00 | | | 407 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 567.00 | | 1 786 567.00 | 1 786 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 567.00 | | 1 786 567.00 | 1 786 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 812.00 | | | 1 806 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 362.00 | | | 1 748 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 30 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 24 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 425.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 431 137.00 | 431 137.00 | | 431 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
VI Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 762.00 | 565 762.00 | | 565 762.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 477.00 | 407 507.00 | 89 970.00 | 497 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
ST Autres comptes | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
YT Sous‐traitance | 323 746.00 | | | 323 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 357.00 | | | 582 357.00 |