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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 549.00 | 1 243.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295.00 | 549.00 | 4 746.00 | 5 295.00 |
BT Marchandises | 1 010 427.00 | | 1 010 427.00 | 1 010 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 686.00 | | 287 686.00 | 287 686.00 |
BZ Autres créances | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CF Disponibilités | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 829.00 | | 1 396 829.00 | 1 396 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 124.00 | 549.00 | 1 401 575.00 | 1 402 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 254.00 | | | -52 254.00 |
DL TOTAL (I) | -51 254.00 | | | -51 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 660.00 | | | 1 380 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 829.00 | | | 1 452 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 575.00 | | | 1 401 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 829.00 | | | 1 452 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 660.00 | 1 380 660.00 | | 1 380 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 296.00 | -16 296.00 | | -16 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 287 686.00 | 287 686.00 | | 287 686.00 |
VC Groupe et associés | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 726.00 | 349 223.00 | 3 503.00 | 352 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 829.00 | 1 452 829.00 | | 1 452 829.00 |