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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 765.00 | 16 059.00 | 10 706.00 | 26 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 266.00 | 10 186.00 | 30 079.00 | 40 266.00 |
040 Immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 798.00 | 26 245.00 | 496 553.00 | 522 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
110 Total général Actif | 533 055.00 | 26 245.00 | 506 809.00 | 533 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
224 Production immobilisée | 712.00 | | | 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 656.00 | | | 576 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 797.00 | | | 270 797.00 |
252 Charges sociales | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
294 Charges financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |