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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 269.00 | 5 472.00 | 69 797.00 | 75 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 489.00 | 5 472.00 | 144 017.00 | 149 489.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
084 Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
110 Total général Actif | 165 746.00 | 5 472.00 | 160 274.00 | 165 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
252 Charges sociales | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 884.00 | | | -26 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |