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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 010.00 | | 520 010.00 | 520 010.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 806.00 | | 733 806.00 | 733 806.00 |
CU Autres participations | 520 010.00 | | 520 010.00 | 520 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 140.00 | 128 061.00 | | 74 140.00 |
DL TOTAL (I) | 202 701.00 | 128 561.00 | | 202 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 000.00 | 522 425.00 | | 523 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 10.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 105.00 | 522 435.00 | | 531 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 806.00 | 650 997.00 | | 733 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 502.00 | 2 435.00 | | 96 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 874.00 | 149 417.00 | | 80 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734.00 | 21 356.00 | | 6 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 140.00 | 128 061.00 | | 74 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 010.00 | | | 520 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 010.00 | | | 520 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 85 397.00 | 346 657.00 | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 105.00 | 96 502.00 | 346 657.00 | 531 105.00 |