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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 768.00 | 132.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 919.00 | 22 288.00 | 24 631.00 | 46 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 031.00 | 23 056.00 | 65 975.00 | 89 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 366.00 | 765.00 | 43 601.00 | 44 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 771.00 | 765.00 | 90 006.00 | 90 771.00 |
110 Total général Actif | 179 802.00 | 23 821.00 | 155 981.00 | 179 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 847.00 | 248 090.00 | | 254 847.00 |
230 Autres produits | 4 881.00 | 410.00 | | 4 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 728.00 | 248 501.00 | | 259 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 545.00 | 107 280.00 | | 91 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 360.00 | -1 840.00 | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 88 037.00 | 70 174.00 | | 88 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 2 095.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 469.00 | 25 299.00 | | 31 469.00 |
252 Charges sociales | 17 509.00 | 6 075.00 | | 17 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 791.00 | 8 573.00 | | 9 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 531.00 | 3 750.00 | | 531.00 |
262 Autres charges | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 763.00 | 221 406.00 | | 243 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 964.00 | 27 094.00 | | 15 964.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 203.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 494.00 | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 266.00 | 24 398.00 | | 13 266.00 |