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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 874.00 | 6 333.00 | 5 541.00 | 11 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 366.00 | 6 333.00 | 161 033.00 | 167 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 286.00 | 6 333.00 | 193 953.00 | 200 286.00 |
CU Autres participations | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DH Report à nouveau | | -83.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 775.00 | 30 346.00 | | 30 775.00 |
DL TOTAL (I) | 64 037.00 | 33 263.00 | | 64 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 658.00 | 132 394.00 | | 111 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 18 843.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 506.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 584.00 | 9 576.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 916.00 | 161 319.00 | | 129 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 953.00 | 194 582.00 | | 193 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 219.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 160.00 | 69 687.00 | | 78 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 385.00 | 39 341.00 | | 47 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 775.00 | 30 346.00 | | 30 775.00 |