| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 162.00 | 1 087.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 942.00 | 1 500.00 | 2 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 847.00 | 2 104.00 | 17 742.00 | 19 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 393.00 | 2 104.00 | 143 288.00 | 145 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 308.00 | 6 106.00 | | 53 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710.00 | 47 201.00 | | 54 710.00 |
DL TOTAL (I) | 113 518.00 | 58 808.00 | | 113 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 25 270.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 11 012.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | 20 891.00 | | 18 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 618.00 | 3 100.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 769.00 | 60 274.00 | | 29 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 288.00 | 119 083.00 | | 143 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -406.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 516.00 | 92 390.00 | | 96 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 806.00 | 45 189.00 | | 41 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 710.00 | 47 201.00 | | 54 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 469.00 | | 1 378.00 | 18 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 1 223.00 | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 155.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 915.00 | | 1 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 450.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 465.00 | | 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |