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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 376 212.00 | 20 382.00 | 355 829.00 | 376 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 930.00 | 1 128.00 | 39 802.00 | 40 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 142.00 | 21 510.00 | 430 632.00 | 452 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 250.00 | 21 510.00 | 449 740.00 | 471 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 963.00 | -1 298.00 | | -23 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | -22 665.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143.00 | -22 963.00 | | -2 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 687.00 | 415 495.00 | | 429 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 6 866.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 252.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 18 934.00 | 21 690.00 | | 18 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 883.00 | 444 547.00 | | 451 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 740.00 | 421 584.00 | | 449 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 175.00 | 56 311.00 | | 52 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 676.00 | 26 412.00 | | 47 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 856.00 | 49 077.00 | | 26 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 820.00 | -22 665.00 | | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 14 215.00 | 21 510.00 | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 14 215.00 | 21 510.00 | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 677.00 | 29 969.00 | 122 457.00 | 429 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 192.00 | | | -14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 883.00 | 52 175.00 | 122 457.00 | 451 883.00 |