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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 706 000.00 | | 48 706 000.00 | 48 706 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 706 000.00 | | 48 706 000.00 | 48 706 000.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 985 535.00 | | 985 535.00 | 985 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 255.00 | | 986 255.00 | 986 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 692 255.00 | | 49 692 255.00 | 49 692 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 706 000.00 | 48 706 000.00 | | 48 706 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 414.00 | -5 129.00 | | -13 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 595.00 | -8 285.00 | | 987 595.00 |
DL TOTAL (I) | 49 680 180.00 | 48 692 585.00 | | 49 680 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 10 680.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075.00 | 13 414.00 | | 12 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 692 255.00 | 48 706 000.00 | | 49 692 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404.00 | 8 285.00 | | 12 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 595.00 | -8 285.00 | | 987 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 706 000.00 | | | 48 706 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 706 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 706 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 706 000.00 | | | 48 706 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |