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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 791.00 | 25.00 | 816.00 |
AH Fonds commercial | 3 039 000.00 | | 3 039 000.00 | 3 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 2 259.00 | 2 749.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 770.00 | 34 221.00 | 72 549.00 | 106 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 981.00 | 1 303.00 | 27 678.00 | 28 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 574.00 | 38 574.00 | 3 142 001.00 | 3 180 574.00 |
BT Marchandises | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 624.00 | | 673 624.00 | 673 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 198.00 | 38 574.00 | 3 815 625.00 | 3 854 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 650.00 | 100 000.00 | | 76 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 147.00 | 133 835.00 | | 138 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 328.00 | 301 469.00 | | 350 328.00 |
DL TOTAL (I) | 575 125.00 | 545 303.00 | | 575 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 412.00 | 2 121 370.00 | | 2 885 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 508 594.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | 211 047.00 | | 275 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 890.00 | 151 005.00 | | 77 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 499.00 | 2 992 015.00 | | 3 240 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 625.00 | 3 537 318.00 | | 3 815 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 614.00 | 598 582.00 | | 620 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 754.00 | | 259 820.00 | 2 920 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789 816.00 | | 250 000.00 | 2 789 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | 9 820.00 | 19 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808.00 | 13 462.00 | | 23 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 239.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 13 224.00 | | 23 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 716.00 | 586.00 | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 586.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 586.00 | | 716.00 |
UG ‐ Financières | | 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 228.00 | 275 228.00 | | 275 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VC Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 054.00 | 265 169.00 | 1 239 455.00 | 2 885 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 450.00 | | | 987 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 554.00 | 134 573.00 | 28 981.00 | 163 554.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 499.00 | 620 614.00 | 1 239 455.00 | 3 240 499.00 |