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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 623.00 | 7 168.00 | 16 455.00 | 23 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 2 936.00 | 10 754.00 | 13 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 329.00 | 10 104.00 | 27 225.00 | 37 329.00 |
BT Marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 372.00 | 10 104.00 | 132 268.00 | 142 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | 17 668.00 | | 49 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 986.00 | 6 736.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 75 020.00 | 26 404.00 | | 75 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 994.00 | 19 749.00 | | 15 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 127.00 | 40 792.00 | | 27 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 7 836.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 2 741.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 456.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 248.00 | 72 575.00 | | 57 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 268.00 | 98 978.00 | | 132 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 026.00 | 56 582.00 | | 45 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 4 336.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 4 336.00 | | 5 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 994.00 | 3 771.00 | 12 223.00 | 15 994.00 |
VI Groupe et associés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 249.00 | 45 026.00 | 12 223.00 | 57 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 808.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | 5 837.00 | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 13 195.00 | 29 625.00 | | 13 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 022.00 | 11 371.00 | | 8 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40.00 | 668.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 1 808.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 704.00 | 18 862.00 | | 9 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 052.00 | 11 565.00 | | 8 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 784.00 | 47 501.00 | | 26 784.00 |