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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 568.00 | 8 740.00 | 11 829.00 | 20 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 17 247.00 | 16 041.00 | 33 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 076.00 | 25 986.00 | 63 090.00 | 89 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 138.00 | | 191 138.00 | 191 138.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 375 219.00 | | 375 219.00 | 375 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 008.00 | | 613 008.00 | 613 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 084.00 | 25 986.00 | 676 098.00 | 702 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
DH Report à nouveau | | 146 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 622.00 | 91 298.00 | | 102 622.00 |
DL TOTAL (I) | 341 967.00 | 239 345.00 | | 341 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 599.00 | 96 554.00 | | 142 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 65 782.00 | | 49 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 64 474.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 33 920.00 | 5 900.00 | | 33 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 33 926.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 131.00 | 266 636.00 | | 334 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 098.00 | 505 981.00 | | 676 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 131.00 | 266 636.00 | | 334 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 628.00 | | 5 611.00 | 83 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 35 220.00 | 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163.00 | | 89 076.00 | 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 245.00 | | 2 611.00 | 51 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383.00 | | 3 000.00 | 32 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 14 098.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 14 098.00 | | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
UX Autres créances clients | 191 138.00 | 191 138.00 | | 191 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VI Groupe et associés | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 009.00 | 237 789.00 | 35 220.00 | 273 009.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 131.00 | 334 131.00 | | 334 131.00 |