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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 3 702.00 | 19 276.00 | 22 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 978.00 | 3 702.00 | 39 276.00 | 42 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
060 Stock marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
110 Total général Actif | 48 914.00 | 3 702.00 | 45 212.00 | 48 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 781.00 | 62 227.00 | | 42 781.00 |
230 Autres produits | 30 543.00 | 2 169.00 | | 30 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 324.00 | 64 396.00 | | 73 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 963.00 | 6 111.00 | | 3 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | -1 967.00 | | -354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 164.00 | 20 009.00 | | 12 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -1 568.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 22 598.00 | 19 814.00 | | 22 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 492.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 524.00 | 27 061.00 | | 43 524.00 |
252 Charges sociales | 984.00 | 4 402.00 | | 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 1 391.00 | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 1 735.00 | 589.00 | | 1 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 091.00 | 79 334.00 | | 91 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 768.00 | -14 938.00 | | -17 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 023.00 | -14 938.00 | | -4 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |