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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 000.00 | 16 733.00 | 14 267.00 | 31 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 15 278.00 | 39 722.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 5 713.00 | 9 084.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 035.00 | 129 798.00 | 345 238.00 | 475 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 541.00 | 167 522.00 | 509 019.00 | 676 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CF Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 189.00 | 167 522.00 | 625 667.00 | 793 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 769.00 | | | -240 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | -225 461.00 | | | -225 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 932.00 | | | 450 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 508.00 | | | 198 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 128.00 | | | 851 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 667.00 | | | 625 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 228.00 | | | 519 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 634.00 | 62 887.00 | | 104 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 12 311.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 934.00 | 50 576.00 | | 84 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 508.00 | 198 508.00 | | 198 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 932.00 | 119 031.00 | 326 688.00 | 450 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 618.00 | 68 909.00 | 20 709.00 | 89 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 128.00 | 519 228.00 | 326 688.00 | 851 128.00 |